목요일 이른 목요일, S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 다우존스 선물은 거의 변동이 없었고, 조 바이든 대통령이 인플레이션에 대처하기 위해 몇 달에 걸쳐 전략 준비금의 주요 자유화를 고려하고 있다는 보고에 원유 가격이 급격히 하락했습니다. 주요 인플레이션 데이터는 목요일에 확인할 수 있습니다.
엑스
주요 지수는 3월 14일 이후 주식 시장의 강한 상승세 속에 수요일에 소폭 하락했습니다. 원유 선물 및 기타 상품 가격은 반등했지만 국채 수익률은 하락했습니다.
수익률 곡선이 반전에 가까워지면서 국채 수익률이 하락하면서 은행은 큰 손실을 입었습니다. 칩과 소프트웨어도 하락했지만, 종종 며칠 동안의 상승세를 보였습니다. 사과 주식 테슬라 (TSLA), 마이크로소프트 (MSFT) 및 Google 부모 알파벳 (Google) 거의 꿈쩍도 하지 않는다. 사과 (AAPL) 시장에서 일시 중지가 도움이 될지라도 구매 범위에서. 마이크로소프트와 구글 주가는 초기 진입을 능가하고 테슬라 주식은 마감에 가까워지고 있다 포인트 구매.
한편 에너지, 비료 및 기타 원자재 가격은 화요일에 하락한 후 수요일에 반등했습니다. 많이 확장됩니다. 그러나 주요 오일 조개 (실) 구매 시점 바로 아래에 있는 반면 세미 세그먼트는 지연됩니다. 필립스 66 (PSX) 잠재적인 입구 주위를 소용돌이 치고 있습니다.
전략적 준비금 발행
미국 원유 가격은 5% 이상 하락했습니다.
바이든 대통령의 팀은 러시아의 우크라이나 침공으로 치솟는 휘발유 가격과 공급 문제에 대처하기 위해 몇 달에 걸쳐 하루 약 100만 배럴의 전략적 비축량을 비축할 계획을 고려하고 있습니다. 그것은 수요일 밤의 여러 보고서에 따른 것입니다. 목요일 발표는 바이든이 에너지 가격을 낮추는 방법에 대해 이야기하면서 나올 수 있습니다.
물가상승률이 40년 만에 최고치를 기록하면서 바이든의 지지율은 하락했다. 여론 조사에 따르면 공화당은 11월에 의회를 다시 장악할 것입니다.
오늘 OPEC+는 원유 가격과 공급을 논의하기 위해 만날 것입니다. OPEC+에는 러시아가 포함됩니다.
인플레이션 데이터
목요일 오전 8시 30분에 상무부는 새로운 인플레이션 데이터 발표 2월 수입 및 지출 보고서의 일부로. 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 PCE 물가지수는 전년 대비 6.4% 상승할 것으로 예상된다. 근원 PCE 인플레이션율은 5%에 이를 것으로 예상됩니다. 금요일 노동부는 3월 고용 보고서를 발표할 예정이다.
연준의 다음 정책 회의는 5월 3-4일까지이므로 그 전에는 인플레이션 수치가 거의 없을 것입니다. 그러나 인플레이션 및 고용 보고서는 정책 입안자들이 5월 초와 향후 회의에서 4분의 1포인트 변동에 비해 이자율을 50bp 인상할지 여부를 나타냅니다.
Tesla와 Microsoft Stock이 가동 중입니다. IBD 리더보드. 마이크로소프트와 구글은 일을 공유한다 IBD의 장기 지도자. Tesla, Google 및 Microsoft 주식은 다음 위치에 있습니다. 결함 50.
오늘 다우존스 선물 계약
다우 선물은 공정 가치보다 0.1% 낮습니다. S&P 500 선물은 0.1% 하락했다. 나스닥 100 선물은 0.1% 올랐다.
10년물 국채수익률은 4bp 하락한 2.32%를 기록했다.
중국의 제조 및 서비스 부문은 3월에 감소했는데, 이는 코로나바이러스 위기가 우한을 처음 강타한 2020년 2월 이후 처음으로 두 부문 모두 하락했습니다.
목요일의 인플레이션 보고서는 다우존스 선물과 국채 수익률을 움직일 가능성이 있습니다.
에서 밤새 일하는 것을 기억하십시오. 다우존스 선물 계약 다음 정기 세션에서 반드시 실제 배포로 변환되지 않는 다른 곳 주식 시장 세션.
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주식 시장 상승
주식 시장 랠리는 기술 회사와 중소기업이 주도하는 하락세를 보였습니다.
수요일 다우존스 산업평균지수는 0.2% 하락했다. 주식 시장 거래. S&P 500은 0.6% 하락했으며 PSX는 최고 실적을 기록했습니다. 나스닥 종합지수는 1.2% 하락했다. 소형주 Russell 2000은 1.9%를 포기했습니다.
원유 가격은 오전 상승에도 불구하고 배럴당 3.4% 상승한 $107.82를 기록했습니다. 그것은 또한 금과 비금속을 제공합니다.
10년물 국채수익률은 4bp 하락한 2.36%를 기록했다. 2년물 수익률은 4bp 하락한 2.31%로 5bp 차이에 불과했다. 수익률 곡선은 반전에 가깝고 화요일에 잠깐 반전했습니다. 역 수익률 곡선은 수요일에 지역 은행이 큰 손실을 입었기 때문에 전통적인 대출 기관에 나쁜 소식입니다.
가격의 일반적인 상승 추세는 그렇지 않다고 제안하지만 이는 또한 잠재적인 경기 침체 신호이기도 합니다. 또한 역수익률 곡선은 일반적으로 몇 개월 동안 주식 시장의 침체나 조정을 나타내지 않습니다.
ETF
사이 최고의 ETFThe Innovator IBD 50 ETF(오십)가 1.4% 하락한 반면 혁신적인 IBD 브레이크아웃 기회 펀드(맞다) 0.4% 감소했습니다. iShares 확장 기술 및 소프트웨어 펀드(ETF)IGV) MSFT 주식이 IGV의 주요 구성 요소였기 때문에 1.9% 하락했습니다. VanEck Vector Semiconductor Corporation(SMH) 2.9% 하락했다.
SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME(1.1% 상승, Global X US Infrastructure Development ETF)요람) 0.9% 감소했습니다. 미국 글로벌 게이츠 재단(ETF)비행기) 0.3% 하락했습니다. SPDR S&P 주택 건설 ETF(XHB) 3.6% 감소 아르 자형 (아르 자형) 주택 분야에서 일부 소매 업체의 가격이 급격히 하락했습니다. SPDR 특정 에너지 펀드(SPDR ETF)XLE) 최대 1.2% 및 Financial Select SPDR ETF)XLF) 지역 은행이 가장 큰 타격을 입었지만 0.7% 하락했습니다. SPDR 의료 부문 선택 기금(XLV) 0.2% 올랐다.
주식은 더 투기적인 이야기를 반영합니다. ARK Innovation ETF(또 봐요) 3.8% 하락했고 ARK Genomics ETF(ARKG) 3.6% 감소했습니다. 둘 다 50일 이동 평균 이상을 유지했습니다. Tesla 주식은 Ark Invest의 ETF 중 1위를 계속 유지하고 있습니다.
조개 화살
Shell 주가는 4% 상승한 55.61로 50일 이동 평균에서 반등했습니다. 투자자는 지금 SHEL 주식을 사거나 공식 레벨 56.23에서 돌파를 기다릴 수 있습니다. 평평한 바닥 포인트 구매. 평평한 바닥은 다음의 일부입니다. 베이스에 베이스 형성.
그만큼 상대력선 SHEL 주식은 2021년 후반에 강한 상승세를 보인 후 고점 부근에서 안정되고 있습니다.
필립스 66 재고
PSX 주가는 원유 가격과 함께 정유 및 기타 에너지가 반등하면서 4.8% 상승한 87.44로 50일 이동 평균을 회복했습니다. Phillips는 지난 6월로 거슬러 올라가는 통합 프로세스에서 94.44에 66개의 공식 구매 포인트를 보유하고 있습니다. 투자자들은 2월의 단기 최고가보다 높은 93.64를 조기 진입으로 사용할 수 있습니다. 그러나 공격적인 트레이더는 수요일의 움직임을 50일선과 단기 추세선 돌파에서 포지션을 시작하는 장소로 사용할 수 있습니다.
사과 주식
애플 주가는 0.7% 하락한 177.77로 11일 연속 상승세를 마감했다.
화요일에 주가는 1.9% 오른 178.96에 176.75를 기록했습니다. 이중 바닥 포인트 구매.
투자자는 여전히 AAPL 주식을 구매하거나 중지 또는 거래할 때까지 기다릴 수 있습니다. RS 라인은 S&P 500 지수에 대한 Apple 주식의 성과를 반영하여 다시 사상 최고치를 경신했습니다. RS 라인은 이용 가능한 차트에서 파란색 라인입니다.
구글 주식
Google의 주가는 0.4% 하락한 2838.77을 기록했으며 지난 몇 세션 동안 계속 타이트하게 거래되었습니다. GOOGL 주식은 200일 라인부터 조기 진입 또는 장기 리더로 실행할 수 있습니다. 현재 수준을 다루는 것도 긍정적일 것입니다. 공식 구매 시점은 현재 3,0313.03입니다. RS선은 고점보다 약간 낮지만 9월 초부터 횡보하고 있습니다.
마이크로소프트 주식
마이크로소프트 주가는 이전 두 세션에서 200일 연속 반등한 후 0.5% 하락한 313.86을 기록했다. 투자자는 MSFT 주식을 조기 진입 또는 장기 리더로 매수하거나 수요일 장중 최고치를 기록한 후 매수할 수 있습니다. 공식 구매 포인트는 349.77입니다.
테슬라 주식
Tesla 주가는 0.5% 하락한 1093.99를 기록했지만 이전 11개 세션 중 10개 세션에서 상승했습니다. EV 거인은 1208.10을 향해 질주하고 있었습니다. 컵 베이스 매수 포인트와 1150 주변의 조기 진입. 이상적으로는 Tesla 주식이 핸들을 형성하여 낮은 가격 매수 포인트와 낮은 위험을 생성합니다. 그리고 이 손잡이가 눈에 띄어야 합니다. 일간 차트에서 감지할 수 없는 핸들은 급변하는 TSLA 주식에서 많은 약한 주주들을 흔들지 않을 것입니다.
도시가 코로나19에 직면해 월요일에 문을 닫은 Tesla Shanghai는 금요일이나 토요일에 생산을 재개하지 않습니다.
테슬라 대 BYD: 급성장하는 EV 거물 중 가장 좋은 것은 무엇입니까?
시장 상승 분석
롤링 스톤즈의 말을 빌리자면, 항상 원하는 것을 얻을 수는 없지만 때로는 필요한 것을 얻을 수 있습니다. 주요 지수가 수요일에 하락하면서 주식 시장 랠리가 매일 올라갈 수는 없습니다. 그러나 이것은 지난 몇 주 동안 급속한 증가의 맥락에서입니다. 나스닥이 200일 이동 평균 근처에서 저항을 받는 것은 정상입니다.
Apple, Microsoft, Google 및 Tesla 주식의 경미한 손실은 상품 운영의 이익과 함께 주요 지수의 하락을 은폐하는 데 도움이 되었습니다.
그러나 그럼에도 불구하고 주요 지수와 주식은 손상된 것으로 보이지 않습니다. 시장 랠리가 멈추거나 되돌리는 데 며칠이 걸릴 수 있다고 말할 수 있습니다. 이는 무엇보다도 Apple과 Tesla가 핸들을 형성하는 데 도움이 될 것입니다. 그러나 시장은 원하는 대로 할 것입니다.
지금 뭐하고있어
주식 시장은 매일 상승할 수 없습니다. 따라서 투자자들은 낙관적이지만 균형을 유지해야 합니다. 이것은 오랫동안 기다려온 시장 중단 시간이며 하루나 이틀 이상 지속됩니까? 예측하려고 하지 말고 시장 행동에 대응할 준비를 하십시오.
지난 두 세션 동안 원자재와 성장주의 움직임은 다양한 리더의 포트폴리오를 소유하는 것의 장점을 보여줍니다. 이것은 또한 투자자들이 단기 최고점에 새로운 큰 베팅을 하는 것을 피하기 위해 점진적으로 노출을 늘리는 이유이기도 합니다.
광범위한 감시 목록에서 계속 작업하고 구매 지역 또는 근처에서 선택한 주식을 면밀히 주시하십시오.
읽다 큰 그림 시장, 주식 및 주요 섹터의 추세와 동기화를 유지하기 위해 매일.
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