다우 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 CPI 및 연방준비은행 인플레이션 보고서에 초점을 맞춰 일요일 밤에 개장합니다.
엑스
지난주 증시 랠리는 주요 지수가 신고점을 경신했다가 다시 하락하는 추세를 이어가면서 누그러졌습니다. 주식을 사기에는 어려운 환경입니다.
다음 주에 투자자들은 중요한 경제 뉴스에 대해 한두 번의 기회를 얻습니다. 화요일 노동부는 11월 CPI 인플레이션 보고서를 발표합니다. 수요일 오후, 연준은 제롬 파월 연준 의장이 2023년 초 추가 긴축에 대한 신호를 보내면서 금리를 다시 인상할 것입니다.
이는 큰 시장 이익 또는 손실의 촉매제가 되거나 간헐적인 부작용이 계속될 수 있습니다. 투자자들은 노출을 추가하기 전에 인플레이션 보고서와 Fed 뉴스를 기다릴 것입니다.
DXCM 주식은 목요일 FDA 승인에 따라 매수 시점을 잠시 비운 후 금요일에 하락하면서 탈주 실패 또는 실패가 널리 퍼져 있습니다.
그러나 주목해야 할 다섯 가지 주식이 있습니다. 다우존스 거인 유충 (고양이) 그리고 골드만 삭스 (피), 산미나 (내가 잠을 자게), 마키손 (MCK) 그리고 MercadoLibre (밀리). 명확하게 말하면, 이러한 주식 중 어느 것도 조치를 취할 수 없으며 특히 MELI 주식은 약간의 작업이 필요합니다.
마이크로소프트 (MSFT) 성인에 대해 비교적 잘 수행하며, 사과 (AAPL)가 50일 선 미만이고 테슬라 (TSLA하락장에서 새로운 저점을 설정하지 않도록 하십시오. 그러나 MSFT 주식은 여전히 200일 선 아래에 있으며 지난 한 달 동안 많은 진전을 이루지 못했습니다.
기사에 삽입된 영상은 시장의 움직임을 심층적으로 검토하고 분석했습니다. 덱스컴 (DXCM) 및 MercadoLibre 및 CAT 주식.
경제, S&P 500은 연준이 하지 않는 한 경착륙에 직면해 있습니다.
CPI 인플레이션과 연준 회의
화요일 초 노동부는 11월 소비자 물가 지수를 발표합니다. CPI의 헤드라인 및 핵심 인플레이션율은 비교가 더 어려워지기 때문에 향후 몇 개월 동안 하락할 것입니다. 그러나 서비스 가격은 완고하게 강했습니다.
연준은 금리 인상을 중단하기 전에 임금 상승뿐만 아니라 서비스 인플레이션이 보다 실질적으로 감소하기를 원합니다. 동부 표준시 오후 2시에 연준은 연방기금 금리를 50bp 인상하여 4.25%-4.5%로 인상하고 4차례에 걸친 75bp 인상을 끝낼 것으로 예상됩니다. 투자자들은 2월 회의에 대한 몇 가지 단서와 연방기금 금리가 결국 얼마나 높아질지 알고 싶어할 것입니다. 시장은 현재 2월 연준의 또 다른 0.5포인트 금리 인상을 반영하고 있지만 1/4 포인트 움직일 가능성이 높습니다.
소비자 물가 지수 인플레이션 보고서와 함께 동부 표준시 오후 2시 30분에 파월 연준 의장의 논평은 2023년으로 향하는 연준 정책의 기조를 설정할 수 있습니다.
Powell과 많은 정책 입안자들은 인플레이션을 통제하기 위해 경기 침체가 필요할 수 있다고 지적했습니다.
오늘의 다우존스 선물
Dow Jones 선물은 S&P 500 선물 및 Nasdaq 100 선물과 함께 일요일 오후 6시에 개장합니다.
밤새 작업하는 것을 잊지 마십시오. 다우존스 선물 계약 그리고 다음 정규 세션에서 반드시 실제 거래로 해석되지 않는 다른 곳 주식 시장 세션.
IBD Live에서 강세 주식 시장의 실행 가능한 주식을 분석하는 IBD 전문가와 함께하십시오.
주식 시장 상승
주식 시장의 랠리는 지난주 주요 지수에서 상당한 하락세를 보였습니다.
다우존스산업평균지수는 지난주 2.8% 하락했다. 주식 시장 거래. S&P 500은 3.4% 하락했습니다. 나스닥종합지수는 4% 하락했다. 소형주 러셀 2000은 5.1% 하락했다.
10년 만기 국채 수익률은 6bp 상승한 3.57%로 주중 3.4%에서 반등했습니다.
미국 원유 선물은 지난주 배럴당 11% 하락한 $71.02를 기록했고 휘발유 선물은 9.8% 하락했습니다. 둘 다 2022년 최저치를 기록했습니다. 천연가스 가격은 0.6% 하락했습니다.
교환 거래 자금
주요 성장 ETF 중에는 iShares Expanding Technology and Software Sector Fund(IGV)가 4.6% 하락했으며 Microsoft 주식이 큰 비중을 차지했습니다. VanEck Vectors Semiconductor Corporation(SMH) 1.7% 감소했습니다.
보다 투기적인 이야기를 반영한 ARK Innovation ETF (ARK)방주(지난주 9.2% 하락 및 ARK Genomics ETF)아크그) 8.1%. TSLA 주식은 Ark Invest ETF를 통해 대규모로 보유하고 있습니다.
SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME) 지난 주에 6.4% 하락했습니다. 글로벌 인프라 개발 기금 X 미국(요람) 2.85% 감소했습니다. 미국 글로벌 게이츠 재단 ETF(비행기) 3.3% 하락했다. SPDR S&P 홈빌더 ETF(XHB) 2% 감소했습니다. 에너지 정의 펀드 SPDR ETF(xle)가 8.45% 하락하며 50일 선을 결정적으로 돌파했습니다. SPDR 재정 선택 기금(XLF) 3.9% 하락했다. SPDR 의료 분야 선택 기금(XLV)은 지난 9주 중 8주 동안 상승한 후 1.3% 하락했습니다.
메가캡 주식
애플 주식은 지난 주에 3.8% 하락하여 화요일에 핵심 수준 아래로 떨어졌고 금요일에는 저항에 부딪혔습니다. iPhone 생산에 대한 나쁜 소식이 가격에 반영될 수 있으며 AAPL 주가가 반등하고 있습니다.
Microsoft Dow tech titan도 3.8% 하락했지만 50일 고점을 약간 상회하는 21일 선에서 지지를 유지했습니다. 하지만 200일 선 아래에 있습니다. MSFT 주식은 S&P 500 및 나스닥과 마찬가지로 지난달과 기본적으로 변동이 없습니다.
Tesla 주식은 금요일에 3.2% 상승했음에도 최근 주에 8.1% 하락했습니다. TSLA 주가는 최근 약세장 저점을 뛰어넘고 있습니다. 테슬라는 지난주 상하이 공장이 향후 몇 주 동안 생산을 대폭 줄이고 심지어 모델 Y 생산을 중단할 것이라는 광범위한 언론 보도와 함께 중국에 대한 새로운 인센티브를 발표했습니다.
테슬라 vs. BYD: 어떤 EV 거대 기업을 사는 것이 가장 좋습니까?
주목해야 할 주식
캐터필러 주가는 지난주 3.7% 하락한 227.29로 21일 선을 밑돌았다. 역추적은 결국 건설적인 충격이 될 수 있습니다. CAT 재고 포함 포인트 구매 238″ 또는 239.95″ 높이의 컵 베이스. 다음 주에 중장비 대기업은 Dow를 가질 수 있습니다. 플랫베이스 239.95 포인트 구매. 일시 정지가 약간 더 길어지면 빠르게 상승하는 50일 라인이 CAT 주식과의 격차를 좁힐 수 있습니다.
골드만삭스 주가는 최근 한 주 동안 5.6% 하락한 359.14를 기록했다. 컵 베이스 358.72의 구매 포인트로 약간 위로 상승했습니다. 여기에서 강한 반등은 특히 50일 또는 10주 라인이 따라잡는 경우 새로운 진입을 제공할 수 있습니다. 주간차트상 GS주가 13개월 선행 손잡이가 있는 컵 베이스에 따르면 389.68 구매 포인트 MarketSmith 분석. 지난 주에 이 손잡이에 더 많은 깊이가 생겼고, 이 손잡이도 일주일 안에 평평한 바닥이 될 수 있습니다.
산미나는 지난주 7.3% 하락한 62.48을 기록했다. SANM 주식은 컵 바닥에서 10월 돌파 이후 이익 실현 영역에서 확고하게 통합되었습니다. 주간 하락폭은 놀라웠지만 주식은 50일/10주 선으로 후퇴하기 시작하여 매수 기회를 제공할 수 있습니다. SANM 스톡은 또한 잠재적으로 평평한 기반에서 실행됩니다.
McKesson 주식은 지난 주에 4% 하락한 371.37을 기록했고, 금요일에는 50일 및 10주 라인 아래로 떨어졌습니다. MCK 주식은 11월 10일부터 11일까지 여러 방어적인 의료 주식을 강타한 매도 이후 새로운 통합을 이루고 있습니다. 12월 2일 고점인 389.45를 넘어선다면 여전히 이동 평균에 근접한 조기 진입이 가능할 수 있습니다.
MELI는 5.1% 하락한 896.48로 4주 연속 하락했습니다. 라틴 아메리카 전자 상거래 및 결제 대기업은 1,095.44개의 구매 포인트를 보유하고 있으며 추세선 진입은 약 1025입니다. 폭력적인 진입은 12월 2일 최고치인 957로 MELI 주식의 이동 평균을 결정적으로 되돌릴 수 있습니다. 반면 MercadoLibre 주식은 하락 추세, 주간 손실은 상대적으로 강한 양의 종가와 함께 가벼운 거래량으로 나타납니다.
시장 랠리 분석
일주일 전, 주식 시장은 몇 달 만에 처음으로 S&P 500이 200일 선을 넘어서며 최고치를 경신하고 있었습니다. 그러나 투자자들이 일자리 보고서와 파월 연준 의장의 발언을 재평가하면서 주요 지수는 하락했습니다.
S&P 500은 200일 선 아래로 떨어졌고 나스닥은 50일 선 아래로 떨어졌습니다. 둘 다 주 후반 21일선에서 저항에 부딪혔습니다. Russell 2000 지수는 200일선과 21일선을 하회하고 50일선에 도달하며 10주 연속 하락세를 보였습니다.
낙관적인 Dow Jones 지수는 거의 21일 동안 지지를 유지합니다.
S&P 500은 기본적으로 10월 CPI 인플레이션 보고서가 주식을 부양한 11월 10일 이후의 위치에 있었습니다. 나스닥과 러셀 2000은 모두 11월 초 수준으로 돌아왔지만 10월 말에도 마찬가지였습니다.
투자자가 극한 상황에 자주 빠지도록 시나리오를 설계해야 한다면 현재의 강세 추세가 청사진이 될 수 있습니다.
시장의 상승여력은 여전히 확실하다. 그러나 Nasdaq 또는 더 구체적으로 S&P 500이 50일 선을 분명히 돌파하는 것과 같은 더 많은 손실은 우려할 것입니다.
11월 CPI 인플레이션 보고서, 수요일 연준 회의 발표 및 파월 의장의 논평은 시장의 지속적인 랠리 또는 결정적인 매도를 위한 촉매제가 될 수 있습니다. 그러나 결정적으로 보이는 또 다른 큰 시장에 박차를 가한 다음 또 다른 침체가 뒤따를 수 있습니다.
IBD의 ETF 시장 전략으로 시장에 출시할 때입니다.
지금 뭐하세요
투자자들은 CPI 인플레이션 보고서와 연준 회의가 백미러에 있을 때까지 노출을 추가하는 것을 주의해야 합니다. 시장이 인플레이션 데이터와 파월 연준 의장의 논평에 뛰어들더라도 투자자들은 주요 지수가 다음 몇 세션 동안 단순히 하락할 경우를 대비해 신규 매수에 대해 선택해야 합니다.
어느 시점에서 시장의 지속적이고 꾸준한 랠리가 자리를 잡을 것입니다. 그렇게 되면 구매 기회가 많아질 것입니다.
따라서 주식 시장 휴일 쇼핑 목록을 준비하십시오. 다양한 분야의 많은 주식이 생성 중이거나 생성될 예정입니다.
읽다 큰 그림 시장 동향, 주식 및 주요 부문을 따라잡기 위해 매일.
Twitter에서 Ed Carson을 팔로우하십시오. @트위터 주식 시장 업데이트 등을 위해.
당신은 또한 좋아할 수 있습니다:
이 IBD 도구를 단순화하는 이유 탄교실 최고 주식을 위해
빠른 이익을 얻고 큰 손실을 피하고 싶습니까? SwingTrader 사용해보기
“음악 팬. 매우 겸손한 탐험가. 분석가. 여행 괴짜. 익스트림 TV 전문가. 게이머.”
