뉴델리/뭄바이(로이터) – 모회사가 25억 달러의 주식 공모를 포기한 지 하루 만에 Adani Group의 시장 손실이 목요일 1,000억 달러 이상으로 증가하여 잠재적인 시스템 영향에 대한 우려가 제기되었습니다.

Al-Adani Company의 철수 (ADEL.NS) 이번 주식 매각은 학교를 중퇴하고 억만장자가 된 회사 설립자 Gautam Adani에게 극적인 좌절입니다. 그는 최근 몇 년 동안 재산이 급격히 증가했지만 미국 공매도인 Hindenburg가 중요한 연구 보고서를 발표한 지 불과 일주일 만에 쇠퇴했습니다.

주식 매각을 중단하려는 억만장자의 움직임은 시장, 정치 및 비즈니스에 영향을 미쳤습니다. 아다니 주가는 폭락했고 야당 의원들은 더 광범위한 조사를 요구했고 중앙은행은 은행의 노출을 확인하기 위한 조치를 취하기 시작했습니다.

한편 씨티그룹의 (CN) Wealth unit은 Adani Group 증권에 대해 고객에게 마진 대출 제공을 중단했습니다.

Adani는 프랑스의 TotalEnergies와 같은 외국 대기업과 파트너십을 맺었습니다. (TTEF.PA) 그는 항만에서 에너지 분야에 이르는 글로벌 확장을 추구하면서 Abu Dhabi International Holding Company와 같은 투자자를 유치했습니다.

수요일 늦게 Adani는 힌덴부르크 비판으로 촉발된 주식 폭락이 심화됨에 따라 주식 매각을 취소했습니다.

Swissquote Bank의 수석 시장 분석가 Ipek Ozkardskaya는 “Adani가 인도 주식에 대한 신뢰 위기를 시작했을 수 있으며 이는 시장에 더 광범위한 영향을 미칠 수 있습니다.”라고 말했습니다.

Adani Enterprises의 주가는 목요일 27% 급락하여 2022년 3월 이후 최저 수준으로 마감했습니다.

다른 그룹 회사들도 Adani Total Gas에서 10%의 손실을 기록하면서 더 많은 기반을 잃었습니다. (ADAG.NS)녹색 에너지에 대한 준비 (ADNA.NS) 그는 나에게 이적을 약속했다 (ADAI.NS)Al-Adani 항구와 경제특구 (APSE.NS) 약 7% 감소.

1월 24일 힌덴부르크 보고서 이후 그룹의 회사들은 전체 시장 가치의 거의 절반을 잃었습니다. Adani의 비즈니스 인큐베이터로 알려진 Adani Enterprises는 260억 달러의 시가총액을 잃었습니다.

Adani는 또한 더 이상 아시아에서 가장 부유한 사람이 아니며 Forbes의 세계에서 가장 부유한 사람들 순위에서 16위로 떨어졌고 그의 순자산은 일주일 만에 거의 절반인 646억 달러로 떨어졌습니다.

60세의 그는 억만장자 Elon Musk와 Bernard Arnault에 이어 3위를 차지했습니다.

그의 라이벌은 Reliance Industries의 Mukesh Ambani입니다. (RELI.NS) 그는 이제 아시아에서 가장 부유한 사람입니다.

더 넓은 관심사

Adani의 주가 하락은 인도 금융 시스템에 대한 광범위한 영향 가능성에 대한 우려를 불러일으켰습니다.

정부와 은행 소식통은 목요일 로이터통신에 인도 중앙은행이 현지 은행들에게 아다니 그룹에 대한 노출에 대한 자세한 내용을 요청했다고 말했습니다.

CLSA는 인도 은행들이 2022년 3월까지의 회계연도에 Adani Group의 부채 245억 달러 중 약 40%에 노출된 것으로 추정합니다.

모니카는 “시장이 바닥 수준을 측정하는 방법에 대한 신뢰를 잃는 것을 보고 있다. 매도 반등이 있을지라도 더 많은 민간 은행이 (잠재적으로) 삭감하거나 마진을 낮추면서 근본적인 하방 위험이 더 커질 것으로 예상한다”고 말했다. 홍콩 소재 신탁펀드인 트리아다 캐피탈(Triada Capital)의 최고투자책임자 샤오(Hsiao).

뉴델리에서는 야당 의원들이 공매도 보고서에 대한 논의를 요구하는 공문을 의회에 제출했습니다.

더불어민주당은 국회 합동위원회 구성이나 대법원 수사 감시를 촉구했고, 일부 의원들은 국회에서 반공세적 구호를 외치며 이날 휴회했다.

아데니 대 힌덴부르크

Dealogic 데이터에 따르면 Adani는 2022년에 138억 달러 상당의 인수를 달성했으며, 이는 사상 최고치이자 전년도의 두 배 이상입니다.

취소 기금 모금은 녹색 수소 프로젝트, 공항 시설 및 녹색 고속도로에 자금을 지원하기 위해 13억 3천만 달러를 사용하고 일부 장치에 대한 부채를 상환하기 위해 5억 800만 달러를 사용할 것이라고 Adani에게 매우 중요했습니다.

Hindenburg 보고서는 역외 조세 피난처의 부적절한 사용과 Adani Group의 주식 조작을 주장했습니다. ‘아다니’에 상장된 7개 기업의 높은 부채와 밸류에이션에 대한 우려도 제기됐다.

아다니 그룹은 주식 조작 혐의가 “근거 없고” 인도법에 대한 무지에서 비롯된 것이라고 말하며 혐의를 부인했습니다. 그녀는 항상 필요한 규제 공개를 해왔다고 말했습니다.

Adani는 화요일에 주식 시장 가격이 발행 가격보다 낮음에도 불구하고 주식 매도 청약을 확보하는 데 성공했습니다. Maybank Securities와 Abu Dhabi Investment Authority는 이제 Adani가 상환할 투자인 발행물의 기본 부분을 매입하겠다고 제안했습니다.

그룹 창립자는 수요일 늦게 주가 하락을 감안해 매각을 철회할 것이라고 말했고, 이사회는 계속 진행하는 것이 “도덕적으로 옳지 않을 것”이라고 느꼈다고 덧붙였습니다.

Chris Thomas, Nallur Sethurman, Tanvi Mehta, Ira Duggal, Aftab Ahmed, Smit Chatterjee, Anshuman Daga 및 Samar Zain의 추가 보고; 편집 Muralikumar Anantharaman, Jason Neely, Alexander Smith

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