다우 선물: 전환점에서 시장 랠리 분열; Tesla는 새로운 항목을 만듭니다.

다우 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 일요일 저녁에 개장합니다. 매파적인 연방준비제도(Fed·연준)와 높은 국채 수익률이 부정적인 영향을 미치면서 주요 지수와 주요 주식은 한 주 동안 마이너스를 기록했습니다. 주식 시장 랠리는 “압력을 받고 있습니다”.

엑스

Tesla 주식은 부정적인 외부 반전 주간을 보냈습니다. 그러나 지금은 급등한 후 주간 차트에서 핸들을 잡았습니다. 동안, 사과 (AAPL) 더 낮게 드리프트하여 핸들에 더 많은 무게를 제공하면서 여전히 팽팽하게 구르고 있습니다. 하는 동안 테슬라 (TSLA) 및 Apple 주식은 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있지만 대부분의 성장주는 그렇지 않습니다.

시장의 가장 건강한 부분에서, 갤런 석유 (CPE그는 “고슴도치”라는 평판에도 불구하고 주간 차트에서 단단히 거래됩니다. 일반 역학 (JD)도 새 파일을 만들면서 촘촘하게 유통된다. 평평한 바닥. 몰리나 헬스 (보건부)은(는) 구매 영역에서 타이트하게 거래되었으며 지난 주에도 주요 지지를 받았습니다.

투자자들은 현재 시장 주간에 새로운 구매를 할 때 주의해야 합니다.

테슬라 주식이 달리고 있다 IBD 리더보드. Tesla 및 CPE 주식은 결함 50.

이 기사에 포함된 비디오는 혼합된 시장 행동에 대해 논의하고 Callon Petroleum, General Dynamics 및 MOH 주식을 분석합니다.

오늘 다우존스 선물 계약

다우존스 선물은 S&P 500 및 나스닥 100 선물 계약과 함께 일요일 오후 6시에 개장합니다.

에서 밤새 일하는 것을 기억하십시오. 다우존스 선물 계약 다음 정기 세션에서 반드시 실제 배포로 변환되지 않는 다른 곳 주식 시장 세션.

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주식 시장 상승

Nasdaq and Russell 2000 지수가 50일 이동 평균 아래로 하락하면서 주식 시장 랠리는 지난주에 하락했습니다.

지난주 다우존스 산업평균지수는 0.3% 하락했다. 주식 시장 거래, 주 후반에 완만한 상승세에도 불구하고. S&P 500 지수는 1.3% 하락했다. 나스닥은 3.9% 하락했다. Russell 2000은 4.6% 하락했습니다.

10년물 국채 수익률은 지난주 34bp 상승한 2.71%로 3년 최고치를 경신했습니다. 연준이 곧 대규모 대차대조표 축소와 급격한 금리 인상을 시작할 것이라는 신호였습니다. 국채 수익률 곡선은 더 이상 역전되지 않으며 2년은 2.52%로 약간 올라갑니다.

미국 원유 선물은 지난주 배럴당 1.2% 하락한 98.26달러를 기록했다.

ETF

사이 최고의 ETFThe Innovator IBD 50 ETF(오십(IBD Innovative Breakout Opportunity Fund 동안 6.15% 하락했습니다.)맞다) 거의 2%를 포기했습니다. iShares 확장 기술 및 소프트웨어 펀드(ETF)IGV) 4.3% 하락했다. VanEck Vector Semiconductor Corporation(SMH) 7% 감소했습니다.

주식은 더 투기적인 이야기를 반영합니다. ARK Innovation ETF(또 봐요)는 지난주에 10.1% 하락했고 ARK Genomics ETF(ARKG) 9%. Tesla 주식은 Ark Invest의 ETF를 통해 보유되는 1위 주식입니다.

SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME) 지난주 1.7%. 글로벌 인프라 개발 기금 X 미국(요람) 3.8% 하락했다. 미국 글로벌 게이츠 재단(ETF)비행기) 7.3% 감소했습니다. SPDR S&P 주택 건설 ETF(XHB)는 3.5% 하락해 연속 적자 행진을 이어갔다. SPDR 특정 에너지 펀드(SPDR ETF)XLE) 3.2% 증가 및 Financial Select SPDR ETF)XLF) 0.9% 감소했습니다. SPDR 의료 부문 선택 기금(XLV) 3.7% 증가했습니다.

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사과 주식

지난주 Apple 주가는 2.5% 하락한 169.98로 21일 연속 하락과 50일 및 10주 평균을 약간 웃돌았습니다. 이것은 179.71에서 핸들의 구매 지점에 더 많은 깊이를 제공합니다. 그만큼 상대력선 소폭 하락했지만 여전히 최고 기록에 근접하고 있다. 약한 소비자 전자제품 수요에 대한 보고는 iPhone 공급업체를 포함한 칩 제조업체에 영향을 주었지만 Apple 주식 자체는 더 나았습니다. App Store 및 기타 서비스 수익은 기술 대기업을 하드웨어 수요의 변화로부터 보호하는 데 도움이 됩니다.

테슬라 주식

Tesla 주가는 월요일 급등하여 1/4분기 사상 최고치를 경신했으며 화요일에 3개월 최고치인 1,152.87을 기록했으며, 이는 본질적으로 추세선 진입에 대한 저항에 부딪쳤습니다. 그런 다음 TSLA 주식은 화요일에 하락세로 전환하여 지난주 범위를 상한과 하한 모두 위에서 5.4% 하락한 1025.82에 마감했습니다. 외부의 부정적인 반전은 약세 움직임이지만 몇 주 만에 큰 랠리를 보인 후 실질적인 하락을 보여 Tesla 주식 차트에 긍정적일 수 있습니다. 주간 차트에서 Tesla 주식은 현재 손잡이가 있는 컵 에 따라 포인트 1,152.97 구매 MarketSmith 분석. 이 핸들이 일일 차트에 표시되려면 하루가 더 필요합니다.

Tesla 주식은 약간 더 길고 더 깊은 핸들을 사용할 수 있다고 주장할 수 있습니다. 21일 이동 평균과 1000선 아래에 도달하면 일부 취약한 주주들이 불안정해질 수 있습니다. 더 많은 시간이 지나면 10주 연속 기록이 TSLA 주식을 어느 정도 따라잡을 수 있습니다.

Tesla 주식은 예외적이라는 점을 명심하십시오. PER이 세 자릿수인 주식은 여전히 잘 버티고 있습니다. Tesla가 계속 역전할 수 있습니까? 아니면 지난주 역전이 더 큰 매도의 시작입니까? 이 마지막 시나리오를 가능성으로 생각할 때 1000 미만의 움직임이 어떻게 많은 투자자를 흔들 수 있는지 알 수 있습니다.

뉴스 프론트에서 Tesla Austin은 Model Y의 배송이 시작된 목요일 밤 “Cyber Rodeo”를 개최했으며 베를린의 Tesla는 3월부터 한정 배송을 시작했습니다. 공장은 결국 Tesla의 생산 능력을 크게 향상시킬 것이지만 생산량은 천천히 회복될 것입니다.

한편 테슬라 상하이 공장은 코로나19 확진자가 급증하면서 도시 폐쇄로 인해 3월 28일부터 폐쇄됐다. 공장을 언제 다시 열 수 있을지는 미지수다. 사이트 재개가 허용되더라도 코로나바이러스 발생 및 제한은 공급업체에 영향을 미칠 수 있습니다.

월요일 중국자동차제조업협회는 3월 EV와 전체 차량 판매에 대한 산업 데이터를 발표할 예정이다. 여기에는 Tesla의 도매 판매가 포함됩니다. 상하이 봉쇄의 영향은 거의 없을 것입니다.

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칼론 스톡

CPE 주식 차트는 많은 아침 랠리가 사라지거나 마이너스로 바뀌면서 “고슴도치”라는 평판을 받을 자격이 있습니다. Callon의 주식 또한 다른 많은 파워 플레이만큼 크지 않았습니다. 그러나 몇 가지 긍정적인 징후가 있습니다. 주가는 200일선에서 지지를 찾다가 50일선, 그리고 지금은 21일선으로 바뀌었습니다.

한편, 상당한 장중 변동성에도 불구하고 CPE 주식은 지난 주에 0.8% 하락한 61.94를 기록했습니다. 이제 파일을 만들었습니다. 3주, 66.48개의 항목을 만들었습니다. 이 좁은 패턴은 거의 전적으로 5개월 연결 범위에 있으므로 투자자는 여전히 65.55를 트리거로 사용할 수 있습니다. 구매 포인트.

통합 거대 기업을 포함하여 다수의 다른 에너지 주식이 생성 중이거나 구매 영역에 있습니다. 엑손모빌 (XOM) 그리고 우연의 일치 (실).

제너럴 다이나믹스 주식

General Dynamics의 주식은 2월 말에 러시아의 우크라이나 침공이 시작되면서 다른 방산업체와 말다툼 후 다시 합병되었습니다. 주식은 지금 평평한 바닥 주간 차트에서는 255.09 바이 포인트에 있습니다. GD 주식도 평평한 바닥 내에서 3주 타이트한 상태를 유지했습니다. 투자자들은 금요일 고점 바로 위인 246.23의 좁은 진입점을 최근 General Dynamics 주식 거래의 대부분을 상회하는 조기 매수 포인트로 사용할 수 있습니다.

레이시온 테크놀로지스 (RTX) 또한 평평한 바닥을 가지고 있지만 록히드 마틴 (LMT) 그리고 노스롭 그루먼 (이의 없음 증명서) 위쪽으로 통합합니다.

몰리나 건강 주식

몰리나의 주가는 지난주 10주 연속 상승세를 보인 후 반등하여 0.6% 하락한 337.82로 마감했다. 보건부 주식은 현재 4주 동안 폭이 좁은 347.72개의 구매 포인트를 제공합니다. 이 좁은 패턴은 이전 핸들 컵 베이스의 구매 영역 내에서 거의 완전히 형성되었습니다. 투자자는 좁은 진입점을 추가 매수로 사용하거나 새로운 포지션을 시작할 수 있습니다.

건강 보험 거인 유나이티드 헬스 (연합 국가) 그리고 국가 (앤트메) 이번 주에 UnitedHealth 수입이 예정되어 있습니다.

시장 상승 분석

지난 주 주식 시장 랠리는 성장 매도와 중소기업 상장 매도와 함께 일반적으로 부정적인 방향으로 돌아섰습니다. 상승세는 수요일부터 “압력을 받고 있다”.

다우존스 지수는 한 주 동안 소폭 하락했으며 200일선 바로 아래인 50일선에서 계속 지지를 받았습니다. S&P 500은 200일선 바로 아래로 떨어졌지만 50일선 위에 머물렀습니다. 나스닥 종합지수는 급격히 하락하여 50일선 아래에서 한 주를 마감하며 Russell 2000과 S&P MidCap 400에 합류했습니다.

불과 몇 주 전만 해도 시장의 랠리는 많은 부문에서 강세를 보였고 쇼핑객이 하락세를 쉽게 극복한 것으로 나타났습니다. 그러나 랠리는 협소하고 복잡해 보이기 시작하여 도전적인 2021년 환경으로 돌아갑니다.

에너지 및 기타 상품주는 제약, 할인 회사, 방산 회사와 함께 계속해서 주도하고 있으며 부동산 투자 신탁 및 보험 회사는 잘 버티고 있습니다. 그러나 성장, 소매, 주택, 여행 및 전통적인 은행업은 어려움을 겪고 있습니다.

높은 금리가 성장주와 주택 게임에 부담을 주고 있는 반면 급격한 인플레이션은 재량 지출에 부담을 주기 시작하기 때문에 이는 놀라운 일이 아닙니다.

다음 주 노동부는 소비자 물가 지수와 생산자 물가 지수를 발표할 예정입니다. 인플레이션은 심화될 것이지만 시장은 가격 상승이 안정화될 조짐이 보이면 환호할 수 있습니다. 최신 소매 판매 보고서는 쇼핑객이 높은 인플레이션 속에서 동전을 긁고 있는지 여부를 나타냅니다.

다음 주 말, 중국은 소매 판매 및 산업 생산에 대한 1분기 GDP 데이터와 3월 보고서를 발표할 예정입니다. 그러나 그것이 3월 28일에 시작된 상하이의 전면적인 코비드 락다운의 영향에 대한 통찰력을 제공하지는 않을 것입니다.

유나이티드 헬스(United Health)는 4월 14일, Tesla는 4월 20일에 마감되는 어닝 시즌이 회복되기 시작하며 이는 개별 주식, 부문 또는 광범위한 시장에 대한 기폭제가 될 수 있습니다.

따라서 시장 랠리가 변곡점에 있는 동안에는 한동안 상승 또는 하락을 결정적으로 무너뜨리지 못할 수 있습니다.

IBD의 ETF 시장 전략으로 시장 출시 시간